首页 > 基金> 易方达黄金主题人民币C(007976)

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易方达黄金主题人民币C

(007976)

净值：

0.9980

日增长率：

0.50%

累计净值：0.9980

2024-09-09

净值走势

易方达黄金主题人民币C(007976)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-09-09	0.9980	0.50%
2024-09-06	0.9930	-1.49%
2024-09-05	1.0080	0.60%
2024-09-04	1.0020	-0.50%
2024-09-03	1.0070	-1.66%
2024-09-02	1.0240	-0.29%
2024-08-30	1.0270	-0.77%
2024-08-29	1.0350	0.98%

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基金情况

基金全称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	PAN LINGDAN(潘令旦)
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0094亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.89%
最近一月	2.15%
最近三月	8.83%
最近六月	0.00%
最近一年	26.33%
最近两年	45.48%

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基金要闻

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易方达黄金主题人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
GOLD	巴里克黄金	64,118.00	12,274,231.27	5.26
NEM	纽蒙特	14,520.00	6,274,104.27	2.69
02899	紫金矿业	760,000.00	3,272,353.28	1.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
材料	21,820,688.82	9.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	-	6.08	150,391,475.67
2024-03-31	-	-	4.92	131,397,396.22
2023-12-31	-	-	5.56	130,147,598.91
2023-09-30	-	-	5.66	120,353,592.70
2023-06-30	-	-	6.77	135,457,660.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-27	-	PAN LINGDAN(潘令旦)	47	2.57
2019-10-11	2024-07-27	周宇	1751	20.72

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基金公告

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