首页 > 基金> 易方达黄金主题人民币C(007976)
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易方达黄金主题人民币C

(007976)
净值：
1.7744
日增长率：
0.87%
累计净值：1.7744 2026-01-14
  • 净值走势
易方达黄金主题人民币C(007976)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-141.77440.87%
2026-01-131.7591-0.19%
2026-01-121.76251.81%
2026-01-091.73110.60%
2026-01-081.72070.44%
2026-01-071.7132-0.83%
2026-01-061.72750.92%
2026-01-051.71182.58%
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基金情况

基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.12%
最近一月 6.30%
最近三月 7.42%
最近六月 0.00%
最近一年 68.19%
最近两年 115.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金64,118.0012,274,231.275.26
NEM纽蒙特14,520.006,274,104.272.69
02899紫金矿业760,000.003,272,353.281.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料21,820,688.829.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--10.13467,912,130.08
2025-06-30-4.426.39924,581,244.64
2025-03-31--6.15139,540,428.53
2024-12-31--6.11124,970,820.12
2024-09-30--6.04148,831,139.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛43073.28
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)25830.73
2019-10-112024-07-27周宇175120.72
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