易方达黄金主题人民币C(007976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达黄金主题人民币C(007976)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-44,065,294.25	158,789,927.16	21,694,070.43	29,302,169.62
利息合计	65,935.34	187,698.35	95,648.07	126,150.87
其中：存款利息收入	65,935.34	187,698.35	95,648.07	126,150.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,813,328.51	110,472,787.26	30,418,698.94	19,222,664.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	20,170,810.95	110,343,542.78	30,414,693.46	18,772,143.72
债券投资收益	-108,740.30	127,455.88	4,005.48	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	751,257.86	1,788.60	-	-
股利收益	-	-	-	450,520.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,629,045.33	47,564,839.53	-7,030,250.91	9,682,950.83
其他收入	25,448.97	398,238.69	15,048.63	34,619.37
费用	3,053,677.50	6,122,951.60	2,045,298.87	2,256,195.47
管理人报酬	2,405,026.36	4,731,507.20	1,628,170.24	1,736,602.93
基金托管费	481,005.30	861,132.01	271,361.80	289,433.80
销售服务费	351.61	677.47	341.94	939.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,800.29	184,560.00	84,140.15	169,160.00
利润总额	-47,118,971.75	152,666,975.56	19,648,771.56	27,045,974.15

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