首页 > 基金> 博时富悦纯债A(007985)
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博时富悦纯债A

(007985)
净值：
1.1843
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2364 2026-02-06
  • 净值走势
博时富悦纯债A(007985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.18430.02%
2026-02-051.18410.03%
2026-02-041.18380.00%
2026-02-031.18380.01%
2026-02-021.18370.00%
2026-01-301.18370.01%
2026-01-291.18360.01%
2026-01-281.18350.00%
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基金情况

基金全称 博时富悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.10亿元 份额规模 2.6260亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.851.01360,231,840.50
2025-09-30-132.400.74681,446,429.20
2025-06-30-135.860.421,114,061,077.45
2025-03-31-124.881.14878,195,957.03
2024-12-31-129.610.641,678,017,147.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-李秋实100.06
2022-01-242026-01-30王帅146713.63
2019-11-282023-09-28张鹿140014.85
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