首页 > 基金> 博时富悦纯债A(007985)
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博时富悦纯债A

(007985)
净值：
1.1926
日增长率：
0.26%
累计净值：1.2447 2026-07-27
  • 净值走势
博时富悦纯债A(007985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.19260.26%
2026-07-241.1895-0.02%
2026-07-231.1897-0.01%
2026-07-221.1898-0.01%
2026-07-211.1899-0.01%
2026-07-201.1900-0.02%
2026-07-171.19020.00%
2026-07-161.1902-0.01%
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基金情况

基金全称 博时富悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0884亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.826.8510,865,363.52
2026-03-31-102.5613.9263,025,228.58
2025-12-31-124.851.01360,231,840.50
2025-09-30-132.400.74681,446,429.20
2025-06-30-135.860.421,114,061,077.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-302026-07-28李秋实1790.76
2022-01-242026-01-30王帅146713.63
2019-11-282023-09-28张鹿140014.85
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