博时富悦纯债A(007985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富悦纯债A(007985)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,901,861.60	16,424,989.15	15,188,628.19	152,463,597.27
利息合计	24,123.18	71,936.65	38,166.67	386,161.36
其中：存款利息收入	9,615.42	58,353.58	26,331.33	124,800.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,507.76	13,583.07	11,835.34	261,360.61
投资收益合计	2,734,291.08	39,081,657.19	30,613,101.70	137,554,398.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,734,291.08	39,081,657.19	30,613,101.70	137,554,398.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-856,635.95	-22,728,923.84	-15,462,735.70	14,496,817.44
其他收入	83.29	319.15	95.52	26,220.04
费用	452,210.93	9,206,771.68	5,591,440.90	26,257,451.44
管理人报酬	172,531.39	3,014,652.66	1,804,217.04	8,153,738.18
基金托管费	57,510.40	1,004,884.28	601,405.74	2,717,912.70
销售服务费	4,143.52	62,939.00	36,982.93	214,859.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,805.95	4,792,036.95	2,974,664.26	14,664,475.75
其中：卖出回购金融资产支出	99,805.95	4,792,036.95	2,974,664.26	14,664,475.75
其他费用	114,687.94	266,123.39	132,769.56	277,837.80
利润总额	1,449,650.67	7,218,217.47	9,597,187.29	126,206,145.83

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