博时富悦纯债A(007985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,286,412.08 |
28,128,910.22 |
23,550,033.09 |
105,856,955.02 |
| 本期利润 |
1,344,820.53 |
6,560,118.19 |
8,906,804.95 |
119,058,526.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.70 |
0.79 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.11 |
1.10 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,550,141.02 |
40,168,357.43 |
144,746,181.95 |
187,515,721.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
10,529,322.50 |
310,138,661.42 |
1,062,519,349.69 |
1,577,099,591.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.83 |
23.71 |
23.71 |
22.35 |
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