基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健收益债券C(008008) |
净值：
1.4234
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.7214 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,540,997.00 | 508,727,893.91 | 1.11 |
| 002472 | 双环传动 | 4,843,688.00 | 241,264,099.28 | 0.53 |
| 600096 | 云天化 | 8,280,200.00 | 221,909,360.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,665,920.00 | 219,636,198.40 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 7,278,490.00 | 217,626,851.00 | 0.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,803,436.00 | 200,585,845.80 | 0.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,610,300.00 | 185,933,399.00 | 0.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,467,902.00 | 183,798,806.00 | 0.40 |
| 688007 | 光峰科技 | 8,336,835.00 | 177,157,743.75 | 0.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,239,241.00 | 173,654,841.33 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,097,130,086.74 | 8.96 | 66.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740,501,484.26 | 1.62 | 12.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,785,511.91 | 1.47 | 10.95 |
| 金融业 | 260,670,485.10 | 0.57 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,237,829.00 | 0.48 | 3.56 |
| 采矿业 | 92,506,645.00 | 0.20 | 1.50 |
| 建筑业 | 58,095,501.56 | 0.13 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 9,383,360.00 | 0.02 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,881.04 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 86.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.45 | 80.76 | 0.04 | 45,735,056,721.79 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 109.81 | 0.30 | 35,804,382,588.30 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 98.81 | 0.18 | 36,572,375,845.78 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 111.96 | 0.11 | 34,885,505,643.28 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 87.49 | 0.13 | 38,428,239,280.01 |
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