基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健收益债券C(008008) |
净值：
1.4179
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.7509 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,667,232.00 | 456,607,056.32 | 1.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,222,679.00 | 288,300,945.54 | 1.02 |
| 601198 | 东兴证券 | 19,837,145.00 | 269,586,800.55 | 0.96 |
| 600030 | 中信证券 | 8,973,110.00 | 257,797,450.30 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 5,031,170.00 | 240,188,055.80 | 0.85 |
| 600096 | 云天化 | 6,677,600.00 | 202,999,040.00 | 0.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,125,300.00 | 181,179,355.00 | 0.64 |
| 601601 | 中国太保 | 6,048,972.00 | 172,516,681.44 | 0.61 |
| 002472 | 双环传动 | 3,897,188.00 | 161,772,273.88 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 2,139,665.00 | 161,608,897.45 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,004,894,145.19 | 10.67 | 53.91 |
| 金融业 | 1,121,268,887.48 | 3.98 | 20.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,919,445.20 | 2.18 | 11.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 578,566,464.32 | 2.05 | 10.38 |
| 采矿业 | 113,225,957.24 | 0.40 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,675,998.80 | 0.35 | 1.77 |
| 建筑业 | 43,610,064.70 | 0.15 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,060.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,824.39 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 42.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.79 | 103.13 | 0.05 | 28,168,987,309.33 |
| 2026-03-31 | 18.15 | 107.10 | 0.07 | 37,092,156,336.55 |
| 2025-12-31 | 16.60 | 118.96 | 0.56 | 38,740,365,648.81 |
| 2025-09-30 | 13.45 | 80.76 | 0.04 | 45,735,056,721.79 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 109.81 | 0.30 | 35,804,382,588.30 |
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