易方达稳健收益债券C(008008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达稳健收益债券C(008008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	381,618,666.48	1,859,959,583.58	898,201,739.56	3,587,682,210.53
利息合计	284,420.93	9,475,164.19	390,307.81	2,965,172.07
其中：存款利息收入	284,420.93	789,961.23	388,897.60	2,938,979.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,685,202.96	1,410.21	26,192.12
投资收益合计	901,934,539.40	1,721,580,232.65	986,651,200.13	1,561,518,029.98
其中：股票投资收益	234,115,440.10	206,142,364.95	71,440,470.77	-329,295,246.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	590,424,818.16	1,365,607,751.36	841,947,466.17	1,684,061,843.32
资产支持证券投资收益	2,772,101.43	8,194,288.11	4,370,967.93	17,500,476.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,622,179.71	141,635,828.23	68,892,295.26	189,250,956.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-527,057,797.17	123,217,151.28	-90,697,069.07	2,017,296,094.17
其他收入	6,457,503.32	5,687,035.46	1,857,300.69	5,902,914.31
费用	220,096,790.62	466,661,405.09	245,802,418.09	574,669,498.72
管理人报酬	107,124,842.56	235,716,870.38	107,372,173.23	254,844,440.02
基金托管费	35,708,280.87	78,572,290.08	35,790,724.40	84,948,146.61
销售服务费	19,031,655.96	35,921,332.16	14,717,924.98	28,816,534.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,476,903.18	115,200,189.97	87,365,556.03	204,648,657.57
其中：卖出回购金融资产支出	57,476,903.18	115,200,189.97	87,365,556.03	204,648,657.57
其他费用	178,087.64	365,419.74	179,891.67	370,886.59
利润总额	161,521,875.86	1,393,298,178.49	652,399,321.47	3,013,012,711.81

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