首页 > 基金> 国泰惠信三年定开债(008017)
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国泰惠信三年定开债

(008017)
净值：
1.0013
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1627 2026-02-06
  • 净值走势
国泰惠信三年定开债(008017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00130.01%
2026-02-051.00120.00%
2026-02-041.00120.00%
2026-02-031.00120.01%
2026-02-021.00110.01%
2026-01-301.00100.00%
2026-01-291.00100.00%
2026-01-281.00100.01%
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基金情况

基金全称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 110.38亿元 份额规模 109.9265亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.520.1811,037,889,096.65
2025-09-30-92.770.0113,733,485,709.03
2025-06-30-130.96-13,747,245,970.09
2025-03-31-137.120.0113,734,003,146.05
2024-12-31-136.39-13,746,024,910.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张嫄900.29
2020-07-03-刘嵩扬204715.35
2019-10-312020-07-03陈雷2461.86
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