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首页 > 基金> 国泰惠信三年定开债(008017)
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国泰惠信三年定开债

(008017)
净值：
1.0039
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1612 2025-12-26
  • 净值走势
国泰惠信三年定开债(008017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00390.00%
2025-12-251.00390.00%
2025-12-241.00390.01%
2025-12-231.00380.00%
2025-12-221.00380.01%
2025-12-191.00370.00%
2025-12-181.00370.01%
2025-12-171.00360.00%
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基金情况

基金全称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 137.33亿元 份额规模 136.9790亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.770.0113,733,485,709.03
2025-06-30-130.96-13,747,245,970.09
2025-03-31-137.120.0113,734,003,146.05
2024-12-31-136.39-13,746,024,910.56
2024-09-30-137.850.1613,739,843,108.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张嫄480.14
2020-07-03-刘嵩扬200515.18
2019-10-312020-07-03陈雷2461.86
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