首页 > 基金> 兴业中证银行50金融债指数A(008042)
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兴业中证银行50金融债指数A

(008042)
净值：
1.0804
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2044 2026-02-06
  • 净值走势
兴业中证银行50金融债指数A(008042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08040.05%
2026-02-051.07990.03%
2026-02-041.07960.01%
2026-02-031.07950.00%
2026-02-021.07950.02%
2026-01-301.07930.00%
2026-01-291.07930.01%
2026-01-281.07920.01%
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基金情况

基金全称 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.22亿元 份额规模 26.2115亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.770.022,828,079,383.12
2025-09-30-97.192.832,923,497,322.75
2025-06-30-90.0210.004,196,822,439.80
2025-03-31-121.600.302,264,001,573.25
2024-12-31-117.170.124,978,186,098.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-蔡艳菲7616.35
2021-08-162024-01-16雷志强8837.90
2019-11-192021-08-18杨逸君6386.06
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