基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证银行50金融债指数A(008042) |
净值：
1.0767
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2007 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.19 | 2.83 | 2,923,497,322.75 |
| 2025-06-30 | - | 90.02 | 10.00 | 4,196,822,439.80 |
| 2025-03-31 | - | 121.60 | 0.30 | 2,264,001,573.25 |
| 2024-12-31 | - | 117.17 | 0.12 | 4,978,186,098.83 |
| 2024-09-30 | - | 114.20 | 0.17 | 4,772,517,583.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 蔡艳菲 | 722 | 5.98 |
| 2021-08-16 | 2024-01-16 | 雷志强 | 883 | 7.90 |
| 2019-11-19 | 2021-08-18 | 杨逸君 | 638 | 6.06 |
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