首页 > 基金> 兴业中证银行50金融债指数A(008042)
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兴业中证银行50金融债指数A

(008042)
净值：
1.0747
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2187 2026-08-13
  • 净值走势
兴业中证银行50金融债指数A(008042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.07470.02%
2026-08-121.07450.00%
2026-08-111.0745-0.02%
2026-08-101.07470.03%
2026-08-071.07440.03%
2026-08-061.07410.02%
2026-08-051.07390.00%
2026-08-041.07390.01%
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基金情况

基金全称 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.81亿元 份额规模 36.1916亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.211.023,890,051,674.04
2026-03-31-114.460.663,246,340,208.44
2025-12-31-101.770.022,828,079,383.12
2025-09-30-97.192.832,923,497,322.75
2025-06-30-90.0210.004,196,822,439.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-蔡艳菲9487.77
2021-08-162024-01-16雷志强8837.90
2019-11-192021-08-18杨逸君6386.06
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