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兴业中证银行50金融债指数A(008042)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 47,742,381.21 24,504,903.85 53,052,964.76 26,659,854.93
本期利润 57,242,208.14 34,904,585.50 40,725,451.89 21,345,991.79
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 3.51 1.74 2.92 1.61
本期基金份额净值增长率(%) 3.21 1.90 3.11 1.69
期末可供分配利润 44,815,204.34 10,801,740.17 21,717,254.68 10,585,839.51
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.01 0.01 0.01
期末基金资产净值 1,669,938,137.25 1,480,821,554.76 2,371,633,183.12 1,185,501,460.03
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 14.41 12.96 10.86 9.33
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