中融睿享86个月定开债券A

(008048)

净值:
1.0153
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿享86个月定开债券A(008048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01530.08%
2020-03-271.01450.08%
2020-03-201.01370.08%
2020-03-131.01290.08%
2020-03-061.01210.08%
2020-02-281.01130.07%
2020-02-211.01060.08%
2020-02-071.00910.15%
基金公司 中融基金 基金经理 哈默
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 141.7609亿元
最近分红 中融睿享86个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2867/2932
最近一月 0.00% 2861/2932
最近三月 0.00% 2861/2932
最近六月 0.00% 2861/2932
最近一年 0.00% 2861/2932
今年以来 0.00% 2872/2932
成立以来 0.00% 2872/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融睿享86个月定开债券A(008048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1550107.0395.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18042.041.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23776.891.47
其他各项资产25647.311.59
中融睿享86个月定开债券A(008048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈默
  • 基金公告
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