首页 > 基金> 国联睿享86个月定开债券A(008048)
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国联睿享86个月定开债券A

(008048)
净值：
1.0823
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2523 2026-02-06
  • 净值走势
国联睿享86个月定开债券A(008048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08230.07%
2026-01-301.08150.07%
2026-01-231.08070.08%
2026-01-161.07980.07%
2026-01-091.07900.09%
2025-12-311.07800.06%
2025-12-261.07740.07%
2025-12-191.07660.08%
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基金情况

基金全称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 152.02亿元 份额规模 141.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.986.6215,201,706,372.60
2025-09-30-131.010.0315,105,512,457.46
2025-06-30-134.470.0315,009,603,339.59
2025-03-31-135.090.0314,862,176,143.17
2024-12-31-134.980.0314,780,097,926.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-霍顺朝320.40
2023-09-22-韩正宇8719.82
2019-10-312023-09-22哈默142216.28
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