首页 > 基金> 工银湾创100ETF联接C(008053)
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工银湾创100ETF联接C

(008053)
净值：
1.1358
日增长率：
-2.72%
累计净值：1.1358 2026-06-26
  • 净值走势
工银湾创100ETF联接C(008053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1358-2.72%
2026-06-251.16760.95%
2026-06-241.15660.93%
2026-06-231.1459-2.19%
2026-06-221.17160.90%
2026-06-181.1611-0.75%
2026-06-171.16990.53%
2026-06-161.16370.13%
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基金情况

基金全称 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.18%
最近一月 -4.00%
最近三月 4.07%
最近六月 0.00%
最近一年 10.71%
最近两年 37.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.4732,118,278.63
2025-12-31--6.3036,517,033.30
2025-09-30--6.3038,162,683.27
2025-06-30--5.4935,527,433.92
2025-03-31--5.4638,361,103.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-李锐敏100634.99
2022-03-212025-02-07史宝珖1054-1.24
2019-12-252022-03-21刘伟琳817-2.96
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