工银湾创100ETF联接C(008053)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-301,380.88 |
7,690,172.96 |
2,553,312.61 |
6,573,901.17 |
| 利息合计 |
3,144.38 |
7,682.92 |
3,787.75 |
7,947.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,144.38 |
7,682.92 |
3,787.75 |
7,947.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
956,835.30 |
1,951,622.32 |
584,598.29 |
-321,680.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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10,716.81 |
| 基金投资收益 |
955,674.11 |
1,951,622.32 |
584,598.29 |
-332,477.52 |
| 债券投资收益 |
1,161.19 |
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79.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,265,272.21 |
5,728,328.13 |
1,964,286.21 |
6,885,539.62 |
| 其他收入 |
3,911.65 |
2,539.59 |
640.36 |
2,095.04 |
| 费用 |
29,168.57 |
63,545.13 |
31,213.33 |
59,364.68 |
| 管理人报酬 |
2,129.01 |
4,675.12 |
2,327.13 |
4,733.64 |
| 基金托管费 |
425.83 |
935.02 |
465.43 |
946.75 |
| 销售服务费 |
22,088.55 |
48,761.95 |
25,295.10 |
48,108.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,080.00 |
2,145.24 |
1,020.24 |
5,575.91 |
| 利润总额 |
-330,549.45 |
7,626,627.83 |
2,522,099.28 |
6,514,536.49 |
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