工银湾创100ETF联接C(008053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
288,045.20 |
583,962.84 |
176,668.25 |
-153,807.49 |
| 本期利润 |
-131,064.16 |
2,371,376.57 |
741,062.13 |
2,205,392.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.21 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
19.51 |
5.82 |
18.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.13 |
23.08 |
7.35 |
19.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,257,230.73 |
1,064,381.88 |
242,291.39 |
-729,998.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,466,574.47 |
11,437,367.00 |
11,218,654.97 |
14,515,661.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
17.18 |
2.21 |
-4.79 |
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