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鹏扬富利增强债A(008069)
鹏扬富利增强债A
(008069)
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累计净值：1.1750
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1750 | -0.46% |
| 2026-05-13 | 1.1804 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.1791 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.1815 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.1787 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.1782 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 1.1774 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 1.1761 | -0.01% |
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基金全称
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鹏扬富利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.57%
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最近两年
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8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 238,476.00 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 6,200.00 | 229,958.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 206,010.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.25 |
| 603345 | 安井食品 | 1,600.00 | 149,216.00 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,800.00 | 140,600.00 | 0.22 |
| 000582 | 北部湾港 | 11,800.00 | 127,322.00 | 0.20 |
| 000708 | 中信特钢 | 6,800.00 | 111,112.00 | 0.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,700.00 | 99,841.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,123,859.00 | 6.52 | 68.01 |
| 金融业 | 776,036.00 | 1.23 | 12.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,170.00 | 0.36 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,496.00 | 0.28 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,577.00 | 0.26 | 2.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,896.00 | 0.21 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,469.00 | 0.20 | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | 102,912.00 | 0.16 | 1.70 |
| 采矿业 | 72,837.00 | 0.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 63,340.00 | 0.10 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,662.00 | 0.06 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,924.00 | 0.06 | 0.61 |
| 房地产业 | 21,472.00 | 0.03 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.58 | 90.39 | 4.72 | 63,289,184.35 |
| 2025-12-31 | 15.93 | 101.35 | 4.56 | 76,325,719.61 |
| 2025-09-30 | 15.25 | 96.09 | 3.32 | 68,104,085.37 |
| 2025-06-30 | 13.32 | 85.17 | 5.70 | 69,889,410.64 |
| 2025-03-31 | 13.80 | 95.07 | 3.84 | 58,922,069.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 李沁 | 65 | -0.09 |
| 2021-08-12 | 2026-03-24 | 龚德伟 | 1685 | 5.68 |
| 2020-04-21 | 2024-01-29 | 王华 | 1378 | 4.41 |
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