基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬富利增强债A(008069) |
净值：
1.1684
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1684 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,600.00 | 984,690.00 | 1.29 |
| 600938 | 中国海油 | 31,100.00 | 938,598.00 | 1.23 |
| 000975 | 山金国际 | 23,900.00 | 581,487.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.54 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,200.00 | 398,736.00 | 0.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 34,100.00 | 394,878.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 365,382.00 | 0.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 10,900.00 | 356,430.00 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 8,000.00 | 335,280.00 | 0.44 |
| 601319 | 中国人保 | 35,900.00 | 321,305.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,067,824.64 | 9.26 | 58.14 |
| 采矿业 | 2,485,387.00 | 3.26 | 20.45 |
| 金融业 | 1,451,394.00 | 1.90 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,111.82 | 0.33 | 2.05 |
| 房地产业 | 223,344.00 | 0.29 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,340.00 | 0.28 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,376.00 | 0.22 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,152.00 | 0.21 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 137,819.00 | 0.18 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.93 | 101.35 | 4.56 | 76,325,719.61 |
| 2025-09-30 | 15.25 | 96.09 | 3.32 | 68,104,085.37 |
| 2025-06-30 | 13.32 | 85.17 | 5.70 | 69,889,410.64 |
| 2025-03-31 | 13.80 | 95.07 | 3.84 | 58,922,069.56 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 102.92 | 3.43 | 57,574,323.33 |
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