鹏扬富利增强债A(008069)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬富利增强债A(008069)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,951,801.16	3,398,001.30	1,394,756.84	4,100,501.02
利息合计	16,816.15	19,248.95	9,547.70	31,314.88
其中：存款利息收入	16,816.15	19,248.95	9,547.70	31,314.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,234,681.24	3,613,323.55	2,023,676.53	1,265,409.34
其中：股票投资收益	2,259,342.08	994,696.57	57,219.43	-1,612,322.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	799,849.31	2,107,795.79	1,686,309.89	2,198,839.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	96,251.12	199,712.69	130,329.83	396,123.77
股利收益	79,238.73	311,118.50	149,817.38	282,769.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-307,303.71	-234,645.83	-638,487.46	2,802,950.19
其他收入	7,607.48	74.63	20.07	826.61
费用	649,031.69	1,126,714.90	539,790.29	1,079,019.93
管理人报酬	291,421.95	528,869.51	242,226.57	466,783.21
基金托管费	72,855.45	132,217.43	60,556.66	116,695.86
销售服务费	96,682.96	155,126.95	75,846.08	148,858.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,764.74	156,372.82	84,434.73	191,921.31
其中：卖出回购金融资产支出	103,764.74	156,372.82	84,434.73	191,921.31
其他费用	81,808.97	150,136.25	74,756.58	148,925.44
利润总额	2,302,769.47	2,271,286.40	854,966.55	3,021,481.09

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