鹏扬富利增强债A(008069)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,398,001.30 |
1,394,756.84 |
4,100,501.02 |
2,017,357.54 |
| 利息合计 |
19,248.95 |
9,547.70 |
31,314.88 |
15,906.35 |
| 其中：存款利息收入 |
19,248.95 |
9,547.70 |
31,314.88 |
15,906.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,613,323.55 |
2,023,676.53 |
1,265,409.34 |
130,939.57 |
| 其中：股票投资收益 |
994,696.57 |
57,219.43 |
-1,612,322.63 |
-1,146,524.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,107,795.79 |
1,686,309.89 |
2,198,839.18 |
997,037.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
199,712.69 |
130,329.83 |
396,123.77 |
130,532.95 |
| 股利收益 |
311,118.50 |
149,817.38 |
282,769.02 |
149,893.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-234,645.83 |
-638,487.46 |
2,802,950.19 |
1,869,701.48 |
| 其他收入 |
74.63 |
20.07 |
826.61 |
810.14 |
| 费用 |
1,126,714.90 |
539,790.29 |
1,079,019.93 |
547,558.17 |
| 管理人报酬 |
528,869.51 |
242,226.57 |
466,783.21 |
219,356.76 |
| 基金托管费 |
132,217.43 |
60,556.66 |
116,695.86 |
54,839.20 |
| 销售服务费 |
155,126.95 |
75,846.08 |
148,858.27 |
72,458.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
156,372.82 |
84,434.73 |
191,921.31 |
113,163.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
156,372.82 |
84,434.73 |
191,921.31 |
113,163.62 |
| 其他费用 |
150,136.25 |
74,756.58 |
148,925.44 |
85,139.81 |
| 利润总额 |
2,271,286.40 |
854,966.55 |
3,021,481.09 |
1,469,799.37 |
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