鹏扬富利增强债A(008069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,096,994.21 |
599,895.38 |
139,967.87 |
-110,608.94 |
| 本期利润 |
1,085,339.85 |
406,877.89 |
1,079,200.85 |
489,052.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
1.78 |
5.08 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
1.40 |
5.75 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,515,896.26 |
3,068,914.79 |
1,428,610.39 |
1,837,400.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,907,830.78 |
31,707,229.83 |
19,662,397.28 |
29,167,974.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.70 |
12.27 |
10.72 |
7.74 |
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