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长信利泰灵活配置混合E(008071)
长信利泰灵活配置混合E
(008071)
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累计净值：1.5499
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.1499 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 1.1419 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 1.1346 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 1.1307 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.1295 | -0.08% |
| 2025-12-18 | 1.1304 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 1.1279 | 0.29% |
| 2025-12-16 | 1.1246 | -1.29% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.79%
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最近两年
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47.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 15,800.00 | 3,092,060.00 | 2.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 98,800.00 | 2,922,504.00 | 2.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 108,800.00 | 2,876,672.00 | 2.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 68,800.00 | 2,580,000.00 | 2.14 |
| 601601 | 中国太保 | 68,800.00 | 2,416,256.00 | 2.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 68,800.00 | 2,303,424.00 | 1.91 |
| 601577 | 长沙银行 | 258,800.00 | 2,285,204.00 | 1.90 |
| 688568 | 中科星图 | 48,870.00 | 2,127,799.80 | 1.77 |
| 600926 | 杭州银行 | 128,800.00 | 1,966,776.00 | 1.63 |
| 002947 | 恒铭达 | 35,800.00 | 1,734,152.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,862,526.65 | 21.47 | 45.09 |
| 金融业 | 13,183,398.00 | 10.94 | 22.99 |
| 采矿业 | 10,788,943.00 | 8.96 | 18.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,246,322.62 | 6.02 | 12.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237,858.00 | 0.20 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,225.00 | 0.03 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 47.61 | 5.12 | 54.96 | 120,454,095.47 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1213 | 6.09 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | -0.17 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | -0.33 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 17.45 |
| 2019-10-29 | 2019-12-09 | 杨帆 | 41 | 1.54 |
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