长信利泰灵活配置混合E(008071)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,290.45 |
115,019.64 |
23,618.11 |
-2,618.21 |
| 本期利润 |
23,024.17 |
102,912.64 |
36,399.39 |
105,752.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.23 |
0.07 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
23.29 |
8.05 |
27.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
41.43 |
11.10 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
42,621.82 |
53,143.25 |
-29,506.53 |
-96,431.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.15 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
227,015.60 |
399,314.85 |
284,879.15 |
426,652.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.15 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.96 |
25.52 |
-1.40 |
-11.25 |
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