长信利泰灵活配置混合E(008071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利泰灵活配置混合E(008071)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,400,058.81	35,690,687.73	10,307,995.57	-1,859,244.48
利息合计	34,640.14	79,133.00	29,346.42	43,675.97
其中：存款利息收入	34,640.14	79,133.00	29,346.42	43,675.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,547,735.26	33,130,175.68	4,831,240.49	-6,860,682.43
其中：股票投资收益	10,821,862.04	32,101,444.47	4,225,637.53	-7,708,655.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,199.16	54,443.05	22,662.58	92,259.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	678,674.06	974,288.16	582,940.38	755,713.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,196,371.91	2,450,915.88	5,432,617.58	4,816,545.63
其他收入	14,055.32	30,463.17	14,791.08	141,216.35
费用	593,107.98	910,136.49	382,008.00	449,123.40
管理人报酬	403,776.57	591,519.64	262,839.31	300,552.46
基金托管费	67,296.01	98,586.63	43,806.51	50,092.10
销售服务费	37,323.34	49,560.72	20,668.71	9,316.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,712.06	170,469.50	54,693.47	89,161.87
利润总额	6,806,950.83	34,780,551.24	9,925,987.57	-2,308,367.88

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