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招商核心优选股票A

(008075)

净值:
0.7659
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.7659 2024-06-24
  • 净值走势
招商核心优选股票A(008075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.7659-0.60%
2024-06-210.7705-0.19%
2024-06-200.7720-0.46%
2024-06-190.7756-0.32%
2024-06-180.7781-0.27%
2024-06-170.7802-0.05%
2024-06-140.7806-0.40%
2024-06-130.7837-0.23%
基金全称 招商核心优选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 3.1884亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.83%
最近一月 -2.92%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.77%
最近两年 -28.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600079人福医药1,063,016.0020,633,140.567.61
600426华鲁恒升706,000.0018,468,960.006.81
600519贵州茅台10,000.0017,029,000.006.28
600900长江电力655,700.0016,346,601.006.03
688687凯因科技450,000.0014,499,000.005.35
600557康缘药业664,000.0013,771,360.005.08
601009南京银行1,500,000.0013,440,000.004.96
000538云南白药260,000.0013,208,000.004.87
601668中国建筑2,400,000.0012,576,000.004.64
00939建设银行2,738,000.0011,715,672.014.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业145,562,385.4353.6964.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业26,443,654.009.7511.68
金融业21,240,885.007.839.38
批发和零售业20,464,000.007.559.04
建筑业12,576,000.004.645.56
信息传输、软件和信息技术服务业75,630.500.030.03
交通运输、仓储和邮政业4,529.25-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3187.82-12.64271,104,876.86
2023-12-3190.54-10.12282,384,395.58
2023-09-3085.10-16.42311,496,517.37
2023-06-3091.370.668.10363,766,863.04
2023-03-3191.103.985.37383,253,798.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-20-张磊1582.37
2019-12-172024-01-20付斌1495-25.18
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