基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票A(008075) |
净值：
0.8436
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.8436 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,500.00 | 23,909,576.73 | 9.98 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 706,000.00 | 18,786,660.00 | 7.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 18,049,875.00 | 7.53 |
| 000858 | 五粮液 | 139,902.00 | 16,995,294.96 | 7.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 14,996,973.00 | 6.26 |
| 000538 | 云南白药 | 260,000.00 | 14,755,000.00 | 6.16 |
| 002901 | 大博医疗 | 250,000.00 | 14,000,000.00 | 5.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 259,920.00 | 13,775,760.00 | 5.75 |
| 300558 | 贝达药业 | 197,000.00 | 13,161,570.00 | 5.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,400,000.00 | 13,080,000.00 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,272,724.63 | 63.56 | 84.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,775,760.00 | 5.75 | 7.69 |
| 建筑业 | 13,080,000.00 | 5.46 | 7.30 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.71 | 239,578,168.17 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.56 | 234,141,100.29 |
| 2025-03-31 | 88.84 | - | 11.31 | 246,435,804.22 |
| 2024-12-31 | 85.69 | - | 14.52 | 250,302,076.67 |
| 2024-09-30 | 85.01 | - | 16.06 | 280,755,174.08 |
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