基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票A(008075) |
净值：
0.7249
|
日增长率：
-2.16%
|
累计净值：0.7249 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 18,125,000.00 | 9.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 480,000.00 | 17,376,000.00 | 9.48 |
| 000538 | 云南白药 | 220,000.00 | 12,069,200.00 | 6.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,051,000.00 | 6.57 |
| 300685 | 艾德生物 | 531,400.00 | 11,929,930.00 | 6.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 11,058,538.00 | 6.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 259,920.00 | 10,841,263.20 | 5.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,000,000.00 | 10,020,000.00 | 5.47 |
| 600285 | 羚锐制药 | 420,000.00 | 9,387,000.00 | 5.12 |
| 000951 | 中国重汽 | 400,000.00 | 8,900,000.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,337,480.64 | 67.81 | 85.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,841,263.20 | 5.91 | 7.46 |
| 建筑业 | 10,020,000.00 | 5.47 | 6.90 |
| 采矿业 | 87,035.24 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,000.94 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 13.55 | 183,348,249.76 |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 10.39 | 211,905,536.92 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.71 | 239,578,168.17 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.56 | 234,141,100.29 |
| 2025-03-31 | 88.84 | - | 11.31 | 246,435,804.22 |
微信公众号
证券之星APP
