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招商核心优选股票A(008075)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -63,938,752.79 -3,169,631.09 -114,118,192.95 -78,717,035.86
利息合计 146,799.25 55,565.65 122,905.39 79,316.33
其中:存款利息收入 146,799.25 55,565.65 122,905.39 79,316.33
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -53,701,895.84 -9,468,112.76 -122,646,941.96 -90,915,732.65
其中:股票投资收益 -59,959,244.16 -14,431,489.00 -128,268,200.10 -95,141,098.39
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 737,875.83 186,727.52 273,903.02 64,779.25
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 5,519,472.49 4,776,648.72 5,347,355.12 4,160,586.49
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -10,393,627.13 6,237,286.89 8,377,488.58 12,099,157.25
其他收入 9,970.93 5,629.13 28,355.04 20,223.21
费用 5,918,664.99 3,501,353.97 8,762,731.89 4,792,537.00
管理人报酬 4,716,164.71 2,814,812.53 7,087,973.93 3,889,087.94
基金托管费 786,027.43 469,135.37 1,181,328.97 648,181.29
销售服务费 242,644.01 130,695.46 290,397.17 150,449.51
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 173,826.03 86,708.22 203,031.82 104,818.26
利润总额 -69,857,417.78 -6,670,985.06 -122,880,924.84 -83,509,572.86
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