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招商核心优选股票A(008075)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 28,566,234.48 26,469,813.09 9,156,732.70
结算备付金 804,002.57 898,189.17 625,948.48 1,405,230.90
存出保证金 76,944.09 149,215.61 70,463.62 165,274.66
交易性金融资产 255,672,339.73 334,768,161.94 366,868,801.40 496,460,067.38
其中:股票投资 255,672,339.73 332,373,015.66 351,675,506.88 471,389,964.64
债券投资 - 2,395,146.28 15,193,294.52 25,070,102.74
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 1,167,519.58 225,957.37 536,233.31
应收利息 - - - -
应收股利 37,744.41 48,664.16 126,232.30 182,266.93
应收申购款 14,457.28 73,572.11 121,736.20 128,745.43
其他资产 - - - -
资产总计 284,390,593.80 365,671,557.05 394,508,952.46 508,034,551.31
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 1,113,032.22 - 2,306,811.72 2,588,374.78
应付赎回款 153,327.23 835,045.34 180,186.26 1,454,742.73
应付管理人报酬 290,589.99 431,330.62 495,223.94 605,497.68
应付托管费 48,431.66 71,888.43 82,537.31 100,916.29
应付销售服务费 17,556.49 20,249.08 22,629.47 23,855.71
应付交易费用 - - - -
应交税费 - 8.06 - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 383,260.63 546,172.48 602,534.18 485,404.38
负债合计 2,006,198.22 1,904,694.01 3,689,922.88 5,258,791.57
所有者权益
实收基金 355,804,935.41 377,815,669.67 398,354,248.09 468,605,210.45
未分配利润 -73,420,539.83 -14,048,806.63 -7,535,218.51 34,170,549.29
所有者权益合计 282,384,395.58 363,766,863.04 390,819,029.58 502,775,759.74
负债及所有者权益总计 284,390,593.80 365,671,557.05 394,508,952.46 508,034,551.31
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