首页 > 基金> 汇添富鑫远债(008081)
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汇添富鑫远债

(008081)
净值：
1.0609
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1839 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富鑫远债(008081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06090.08%
2026-09-231.06000.02%
2026-09-221.05980.04%
2026-09-211.05940.05%
2026-09-181.05890.05%
2026-09-171.05840.02%
2026-09-161.05820.02%
2026-09-151.05800.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫远债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.86亿元 份额规模 24.5526亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.30%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.890.052,586,046,102.53
2026-03-31-113.100.132,565,711,641.35
2025-12-31-112.310.032,548,720,970.98
2025-09-30-114.360.022,538,134,995.84
2025-06-30-108.670.012,552,942,092.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-刘宁6854.32
2022-10-172024-11-11甘信宇7565.53
2021-09-022022-10-19胡娜4124.29
2019-12-042021-09-02徐一恒6383.91
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