汇添富鑫远债(008081)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫远债(008081)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,696,137.24	22,844,834.14	15,759,294.72	70,456,246.04
利息合计	14,450.25	75,128.65	66,330.11	1,040,532.68
其中：存款利息收入	14,450.25	21,574.59	12,776.05	313,398.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	53,554.06	53,554.06	727,134.40
投资收益合计	33,375,159.23	52,405,150.44	29,953,014.19	31,960,111.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,375,159.23	52,405,150.44	29,953,014.19	31,960,111.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,306,526.79	-29,641,821.14	-14,266,425.34	37,452,423.74
其他收入	0.97	6,376.19	6,375.76	3,178.41
费用	7,886,827.76	14,152,087.38	6,234,968.37	7,015,919.23
管理人报酬	3,834,468.20	7,611,734.84	3,759,489.82	4,545,603.97
基金托管费	1,278,156.05	2,537,244.89	1,253,163.24	1,515,201.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,572,180.85	3,676,282.04	1,060,290.02	691,931.88
其中：卖出回购金融资产支出	2,572,180.85	3,676,282.04	1,060,290.02	691,931.88
其他费用	154,667.65	264,782.28	133,661.21	236,827.59
利润总额	37,809,309.48	8,692,746.76	9,524,326.35	63,440,326.81

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