基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏房地产ETF联接A(008088) |
净值：
0.5985
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：0.5985 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 39,000.00 | 322,140.00 | 0.10 |
| 600515 | 海南机场 | 44,500.00 | 161,090.00 | 0.05 |
| 600895 | 张江高科 | 5,000.00 | 124,300.00 | 0.04 |
| 600383 | 金地集团 | 20,500.00 | 92,660.00 | 0.03 |
| 600208 | 衢州发展 | 28,000.00 | 86,800.00 | 0.03 |
| 600325 | 华发股份 | 14,500.00 | 77,285.00 | 0.02 |
| 601155 | 新城控股 | 6,000.00 | 75,000.00 | 0.02 |
| 600641 | 万业企业 | 4,000.00 | 59,920.00 | 0.02 |
| 600064 | 南京高科 | 8,000.00 | 58,400.00 | 0.02 |
| 600848 | 上海临港 | 6,000.00 | 56,700.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 1,802,610.00 | 0.53 | 95.86 |
| 建筑业 | 48,600.00 | 0.01 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 29,300.00 | 0.01 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 4.05 | 2.30 | 323,435,354.78 |
| 2026-03-31 | - | 3.59 | 4.76 | 366,718,784.12 |
| 2025-12-31 | - | 4.60 | 2.00 | 285,592,410.99 |
| 2025-09-30 | - | 3.46 | 2.70 | 377,616,685.61 |
| 2025-06-30 | - | 3.13 | 3.87 | 320,762,300.98 |
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