华夏房地产ETF联接A(008088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,655,799.31 |
-8,667,491.60 |
-5,434,798.54 |
-20,520,292.87 |
| 本期利润 |
-40,909,198.20 |
5,291,782.17 |
-10,442,221.74 |
-1,297,303.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.12 |
3.53 |
-7.00 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.55 |
3.13 |
-6.14 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-124,489,447.73 |
-64,436,706.36 |
-88,695,123.02 |
-65,252,019.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
161,680,957.20 |
139,841,082.51 |
157,159,419.84 |
139,324,969.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.70 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.50 |
-29.77 |
-36.08 |
-31.90 |
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