基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合C(008092) |
净值：
1.6234
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6234 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 76,000.00 | 819,280.00 | 4.75 |
| 601398 | 工商银行 | 115,700.00 | 817,999.00 | 4.75 |
| 600036 | 招商银行 | 22,100.00 | 784,550.00 | 4.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,000.00 | 596,160.00 | 3.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 28,100.00 | 579,422.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100.00 | 536,263.00 | 3.11 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,300.00 | 524,535.00 | 3.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,900.00 | 499,356.00 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 2.75 |
| 600183 | 生益科技 | 2,700.00 | 468,180.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,478,094.00 | 37.58 | 44.89 |
| 制造业 | 5,086,212.90 | 29.51 | 35.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921,996.00 | 5.35 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,508.00 | 4.18 | 4.99 |
| 采矿业 | 532,754.00 | 3.09 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,288.00 | 3.01 | 3.60 |
| 综合 | 170,966.00 | 0.99 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | 6.42 | 6.31 | 17,237,704.12 |
| 2026-03-31 | 91.04 | 6.18 | 3.14 | 22,970,281.70 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 5.63 | 1.42 | 32,270,033.40 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 5.72 | 2.60 | 35,180,628.79 |
| 2025-06-30 | 88.30 | 5.55 | 6.09 | 45,149,086.29 |
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