中信保诚红利精选混合C(008092)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
547,437.07 |
979,082.03 |
232,660.31 |
-512,446.92 |
| 本期利润 |
-802,611.21 |
745,666.92 |
-124,403.34 |
6,078,541.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.05 |
-0.01 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.59 |
3.31 |
-0.47 |
16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.90 |
4.78 |
0.18 |
17.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,413,451.94 |
5,594,765.52 |
7,645,903.33 |
9,875,121.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.60 |
0.53 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
7,210,207.94 |
15,485,507.74 |
22,678,966.28 |
30,239,534.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.65 |
1.58 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.31 |
64.99 |
57.75 |
57.47 |
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