中信保诚红利精选混合C(008092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚红利精选混合C(008092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,716,630.12	2,400,736.22	310,944.92	12,928,173.69
利息合计	1,758.08	8,595.02	6,249.39	29,536.63
其中：存款利息收入	1,758.08	8,595.02	6,249.39	29,536.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,583,087.67	2,854,318.22	1,024,374.47	154,410.66
其中：股票投资收益	1,249,234.15	1,311,540.88	330,575.56	-2,645,103.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,405.13	25,232.88	10,343.83	58,181.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	66,330.42
股利收益	323,448.39	1,517,544.46	683,455.08	2,675,001.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,304,865.66	-495,205.78	-735,172.78	12,689,496.09
其他收入	3,389.79	33,028.76	15,493.84	54,730.31
费用	185,421.08	768,765.40	468,640.69	1,274,289.26
管理人报酬	141,885.61	526,920.13	298,216.12	839,825.87
基金托管费	23,647.52	87,819.93	49,702.65	139,970.93
销售服务费	18,603.86	90,415.76	52,609.84	145,222.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,378.37
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,378.37
其他费用	1,273.76	63,609.58	68,112.08	147,591.11
利润总额	-1,902,051.20	1,631,970.82	-157,695.77	11,653,884.43

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