首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)
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中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)
净值：
0.1519
日增长率：
0.04%
累计净值：0.1519 2026-11-11
  • 净值走势
中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.15190.04%
2026-11-100.1519-0.23%
2026-11-090.15220.03%
2026-11-060.1522-0.05%
2026-11-050.15230.16%
2026-11-040.15200.31%
2026-11-030.1516-0.13%
2026-11-020.15180.08%
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基金情况

基金全称 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.4307亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.81%
最近两年 -0.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.482.89256,072,618.97
2026-06-30-102.568.66319,466,061.43
2026-03-31-101.794.18307,061,924.21
2025-12-31-100.484.07310,112,241.68
2025-09-30-97.876.09284,578,039.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-郑涛23492.37
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