首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)
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中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)
净值：
0.1517
日增长率：
-0.32%
累计净值：0.1517 2026-09-23
  • 净值走势
中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.1517-0.32%
2026-09-220.1522-0.11%
2026-09-210.15230.08%
2026-09-180.1521-0.15%
2026-09-170.15220.06%
2026-09-160.1520-0.06%
2026-09-150.1520-0.11%
2026-09-140.1521-0.07%
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基金情况

基金全称 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.4644亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -1.59%
最近三月 -2.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.13%
最近两年 0.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.568.66319,466,061.43
2026-03-31-101.794.18307,061,924.21
2025-12-31-100.484.07310,112,241.68
2025-09-30-97.876.09284,578,039.88
2025-06-30-101.260.68255,067,105.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-郑涛23042.70
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