中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-05-21 |
0.1528 |
0.1528 |
| 2 |
2026-05-20 |
0.1529 |
0.1529 |
| 3 |
2026-05-19 |
0.1528 |
0.1528 |
| 4 |
2026-05-18 |
0.1529 |
0.1529 |
| 5 |
2026-05-15 |
0.1528 |
0.1528 |
| 6 |
2026-05-14 |
0.1533 |
0.1533 |
| 7 |
2026-05-13 |
0.1535 |
0.1535 |
| 8 |
2026-05-12 |
0.1534 |
0.1534 |
| 9 |
2026-05-11 |
0.1537 |
0.1537 |
| 10 |
2026-05-08 |
0.1539 |
0.1539 |
| 11 |
2026-05-07 |
0.1538 |
0.1538 |
| 12 |
2026-05-06 |
0.1540 |
0.1540 |
| 13 |
2026-04-30 |
0.1537 |
0.1537 |
| 14 |
2026-04-29 |
0.1535 |
0.1535 |
| 15 |
2026-04-28 |
0.1535 |
0.1535 |
| 16 |
2026-04-27 |
0.1536 |
0.1536 |
| 17 |
2026-04-24 |
0.1537 |
0.1537 |
| 18 |
2026-04-23 |
0.1536 |
0.1536 |
| 19 |
2026-04-22 |
0.1536 |
0.1536 |
| 20 |
2026-04-21 |
0.1536 |
0.1536 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
