中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,760,018.07 |
9,163,659.31 |
3,530,511.15 |
4,327,561.91 |
| 本期利润 |
-5,090,224.06 |
7,801,109.13 |
5,888,530.37 |
6,452,008.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.74 |
2.97 |
2.40 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.65 |
3.22 |
2.42 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
6,177,054.95 |
5,219,369.64 |
-643,772.60 |
-4,228,580.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
258,151,312.06 |
292,488,038.10 |
247,161,009.25 |
245,910,798.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.75 |
6.51 |
5.69 |
3.19 |
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