首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)

中银亚太精选债券(QDII)C美元

(008098)

净值:
0.1439
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.1439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1439-0.35%
2023-02-090.1444-0.07%
2023-02-020.14590.27%
2023-01-190.1450-0.21%
2023-01-120.14500.21%
2023-01-110.14470.14%
2023-01-100.14450.14%
2023-01-090.14430.49%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5341亿元
最近分红 中银亚太精选债券(QDII)C美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 61/1076
最近一月 -1.32% 472/1076
最近三月 -0.49% 665/1076
最近六月 -1.53% 332/1076
最近一年 -4.89% 458/1076
今年以来 -0.28% 839/1076
成立以来 1.00% 446/1076
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5072.9694.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.905.03
其他各项资产39.240.73
中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-