中银亚太精选债券(QDII)美元C(008098)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-12-22 |
0.1425 |
0.1425 |
2 |
2022-07-15 |
0.1450 |
0.1450 |
3 |
2022-04-22 |
0.1475 |
0.1475 |
4 |
2022-04-21 |
0.1477 |
0.1477 |
5 |
2022-04-20 |
0.1478 |
0.1478 |
6 |
2022-04-19 |
0.1480 |
0.1480 |
7 |
2022-04-14 |
0.1482 |
0.1482 |
8 |
2022-04-13 |
0.1481 |
0.1481 |
9 |
2022-04-12 |
0.1482 |
0.1482 |
10 |
2022-04-11 |
0.1483 |
0.1483 |
11 |
2022-04-08 |
0.1483 |
0.1483 |
12 |
2022-04-07 |
0.1483 |
0.1483 |
13 |
2022-04-06 |
0.1482 |
0.1482 |
14 |
2022-04-01 |
0.1485 |
0.1485 |
15 |
2022-03-31 |
0.1485 |
0.1485 |
16 |
2022-03-30 |
0.1484 |
0.1484 |
17 |
2022-03-29 |
0.1484 |
0.1484 |
18 |
2022-03-28 |
0.1483 |
0.1483 |
19 |
2022-03-25 |
0.1484 |
0.1484 |
20 |
2022-03-24 |
0.1485 |
0.1485 |