首页 > 基金> 中金鑫裕1年定开债A(008104)
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中金鑫裕1年定开债A

(008104)
净值：
1.0075
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1316 2026-08-13
  • 净值走势
中金鑫裕1年定开债A(008104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.00750.00%
2026-08-121.00750.00%
2026-08-111.00750.00%
2026-08-101.00750.01%
2026-08-071.00740.00%
2026-08-061.00740.01%
2026-08-051.00730.00%
2026-08-041.00730.00%
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基金情况

基金全称 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 80.31亿元 份额规模 79.7941亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 2.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-164.430.878,030,654,570.45
2026-03-31-151.260.288,012,873,087.91
2025-12-31-110.8320.084,049,899,477.32
2025-09-30-112.0720.064,035,892,792.64
2025-06-30-112.0520.034,021,869,726.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-董珊珊242613.92
2019-12-182021-01-25石玉4043.92
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