中金鑫裕1年定开债A(008104)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,868,487.43 |
54,056,268.35 |
26,026,713.52 |
169,424,020.08 |
| 本期利润 |
50,868,487.43 |
54,056,268.35 |
26,026,713.52 |
169,424,020.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.30 |
0.60 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.33 |
0.63 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
51,201,794.91 |
59,768,968.55 |
31,739,413.72 |
12,798,386.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,030,608,010.29 |
4,049,859,573.34 |
4,021,830,018.51 |
7,704,159,207.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.77 |
12.99 |
12.21 |
12.14 |
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