首页 > 基金> 国联安短债债券A(008108)
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国联安短债债券A

(008108)
净值：
1.0945
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1825 2026-06-26
  • 净值走势
国联安短债债券A(008108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09450.01%
2026-06-251.09440.01%
2026-06-241.09430.01%
2026-06-231.0942-0.01%
2026-06-221.09430.02%
2026-06-181.09410.01%
2026-06-171.09400.01%
2026-06-161.09390.00%
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基金情况

基金全称 国联安短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.29亿元 份额规模 7.5993亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.620.051,311,386,618.27
2025-12-31-100.660.031,497,067,781.38
2025-09-30-96.280.051,632,380,872.41
2025-06-30-117.400.103,283,010,392.59
2025-03-31-104.890.093,301,904,515.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉5672.33
2020-02-17-洪阳玚232418.24
2019-12-10-万莉239319.03
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