国联安短债债券A(008108)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,274,768.04 |
36,226,299.01 |
24,630,864.34 |
164,001,941.06 |
| 本期利润 |
10,306,602.87 |
26,974,805.08 |
19,802,499.87 |
163,134,771.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.29 |
0.69 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.22 |
0.68 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
253,175,768.79 |
74,815,214.51 |
180,280,239.85 |
254,565,031.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,932,623,800.93 |
956,931,172.57 |
2,462,055,651.27 |
3,851,986,623.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.03 |
17.98 |
17.34 |
16.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
