首页 > 基金> 国联安短债债券C(008109)
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国联安短债债券C

(008109)
净值：
1.0930
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1710 2026-08-13
  • 净值走势
国联安短债债券C(008109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.09300.02%
2026-08-121.0928-0.01%
2026-08-111.09290.01%
2026-08-101.09280.02%
2026-08-071.09260.00%
2026-08-061.09260.01%
2026-08-051.09250.00%
2026-08-041.09250.01%
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基金情况

基金全称 国联安短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.45亿元 份额规模 4.0831亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 2.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-75.2625.713,378,108,515.53
2026-03-31-110.620.051,311,386,618.27
2025-12-31-100.660.031,497,067,781.38
2025-09-30-96.280.051,632,380,872.41
2025-06-30-117.400.103,283,010,392.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉6142.29
2020-02-17-洪阳玚237117.04
2019-12-10-万莉244017.76
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