国联安短债债券C(008109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,284,273.31 |
8,085,081.36 |
54,795,280.96 |
29,941,167.59 |
| 本期利润 |
8,572,450.74 |
5,565,232.44 |
51,795,577.61 |
33,614,200.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.55 |
2.35 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.62 |
2.51 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
40,984,912.64 |
58,780,904.40 |
86,581,742.62 |
155,634,672.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
540,136,608.81 |
820,954,741.32 |
1,333,708,962.60 |
2,907,617,802.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
16.05 |
15.34 |
14.18 |
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