基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰科盈价值混合A(008110) |
净值：
1.2084
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2084 | 2026-08-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,909,538.22 | 41.36 | 85.85 |
| 金融业 | 532,500.00 | 5.63 | 11.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,969.00 | 1.18 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 48.18 | 46.27 | 1.02 | 9,452,496.94 |
| 2026-03-31 | 45.19 | 51.02 | 0.90 | 12,151,132.87 |
| 2025-12-31 | 44.58 | 18.39 | 0.64 | 12,965,982.78 |
| 2025-09-30 | 52.83 | 6.54 | 41.48 | 13,938,036.84 |
| 2025-06-30 | 61.42 | 5.58 | 33.53 | 16,276,362.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 刘翰飞 | 230 | 1.95 |
| 2020-03-19 | - | 刘开运 | 2341 | 20.37 |
| 2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.52 |
| 2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.90 |
| 2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.92 |
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