九泰科盈价值混合A(008110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
419,290.41 |
281,265.55 |
-554,242.44 |
-1,842,073.22 |
| 本期利润 |
84,289.06 |
886,346.26 |
64,718.43 |
234,406.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
9.53 |
0.68 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
9.92 |
0.68 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
-478,511.89 |
-1,098,366.18 |
-2,164,996.11 |
-1,641,755.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,752,883.39 |
8,809,957.35 |
9,258,346.06 |
9,374,752.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.43 |
18.05 |
8.13 |
7.40 |
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