九泰科盈价值混合A(008110)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰科盈价值混合A(008110)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	42.87	43.69	1.63	8,912,725.31
2	2026-06-30	48.18	46.27	1.02	9,452,496.94
3	2026-03-31	45.19	51.02	0.90	12,151,132.87
4	2025-12-31	44.58	18.39	0.64	12,965,982.78
5	2025-09-30	52.83	6.54	41.48	13,938,036.84
6	2025-06-30	61.42	5.58	33.53	16,276,362.20
7	2025-03-31	61.26	5.30	33.56	17,221,046.33
8	2024-12-31	56.98	-	7.37	17,081,003.00
9	2024-09-30	68.06	-	12.98	18,280,083.32
10	2024-06-30	62.15	-	8.64	16,912,906.53
11	2024-03-31	62.86	-	9.33	18,637,040.80
12	2023-12-31	61.59	-	39.15	21,530,248.05
13	2023-09-30	59.83	-	40.51	52,750,370.02
14	2023-06-30	64.70	-	35.62	56,234,095.84
15	2023-03-31	62.27	-	38.01	101,355,008.35
16	2022-12-31	61.70	-	38.58	103,004,014.58
17	2022-09-30	38.61	19.57	10.88	208,896,591.52
18	2022-06-30	34.82	16.83	9.02	363,129,836.29
19	2022-03-31	34.14	44.93	21.06	352,449,828.18
20	2021-12-31	33.66	50.59	4.33	426,062,073.39
21	2021-09-30	30.77	21.69	16.56	451,833,663.96
22	2021-06-30	33.58	10.73	30.61	466,052,297.71
23	2021-03-31	32.11	17.39	54.57	460,333,224.48
24	2020-12-31	34.82	17.07	8.86	468,327,718.50
25	2020-09-30	30.91	28.24	40.96	423,232,966.53
26	2020-06-30	27.15	-	35.81	306,759,497.63

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