基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证500指数增强A(008112) |
净值：
1.5481
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.5481 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,170,550.00 | 2.18 |
| 300450 | 先导智能 | 12,200.00 | 759,084.00 | 1.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 16,700.00 | 754,506.00 | 1.40 |
| 689009 | 九号公司 | 9,903.00 | 662,510.70 | 1.23 |
| 603486 | 科沃斯 | 5,800.00 | 623,500.00 | 1.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,960.00 | 592,020.00 | 1.10 |
| 603379 | 三美股份 | 10,000.00 | 588,200.00 | 1.09 |
| 002299 | 圣农发展 | 32,200.00 | 580,566.00 | 1.08 |
| 001696 | 宗申动力 | 23,200.00 | 569,328.00 | 1.06 |
| 601991 | 大唐发电 | 167,200.00 | 566,808.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,459,384.06 | 60.33 | 66.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,339,499.61 | 9.92 | 10.99 |
| 金融业 | 3,273,828.85 | 6.08 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,579,546.90 | 2.94 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,451,116.00 | 2.70 | 2.99 |
| 采矿业 | 1,300,772.80 | 2.42 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 674,058.00 | 1.25 | 1.39 |
| 房地产业 | 533,387.00 | 0.99 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417,348.00 | 0.78 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293,487.20 | 0.55 | 0.60 |
| 建筑业 | 277,571.00 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 255,014.00 | 0.47 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,965.20 | 0.46 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 137,559.44 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 137,352.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 81,126.00 | 0.15 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,956.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 53,820.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 10.05 | 53,808,206.04 |
| 2025-06-30 | 87.19 | 0.01 | 13.31 | 58,963,935.48 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 0.03 | 9.30 | 61,174,462.56 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 9.10 | 62,951,586.30 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 7.87 | 63,725,711.82 |
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