基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证500指数增强A(008112) |
净值：
1.7644
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.7644 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 3,100.00 | 331,359.00 | 0.57 |
| 300136 | 信维通信 | 5,100.00 | 316,200.00 | 0.54 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,200.00 | 311,688.00 | 0.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,860.00 | 303,203.00 | 0.52 |
| 600879 | 航天电子 | 14,000.00 | 298,480.00 | 0.51 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,100.00 | 294,345.00 | 0.51 |
| 300450 | 先导智能 | 5,800.00 | 289,884.00 | 0.50 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5,820.00 | 285,762.00 | 0.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,800.00 | 274,912.00 | 0.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,500.00 | 267,000.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,833,545.99 | 58.21 | 68.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,253,731.21 | 7.32 | 8.55 |
| 金融业 | 3,670,374.95 | 6.31 | 7.38 |
| 采矿业 | 2,073,356.30 | 3.57 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,435,464.50 | 2.47 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 748,618.00 | 1.29 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738,085.00 | 1.27 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 624,046.40 | 1.07 | 1.25 |
| 建筑业 | 403,211.00 | 0.69 | 0.81 |
| 房地产业 | 366,670.00 | 0.64 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,027.00 | 0.60 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 330,511.38 | 0.57 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 237,053.00 | 0.41 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,181.80 | 0.37 | 0.43 |
| 综合 | 179,440.00 | 0.31 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 154,436.81 | 0.27 | 0.31 |
| 教育 | 71,240.00 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 60,648.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.58 | 0.01 | 14.21 | 58,127,229.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 10.05 | 53,808,206.04 |
| 2025-06-30 | 87.19 | 0.01 | 13.31 | 58,963,935.48 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 0.03 | 9.30 | 61,174,462.56 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 9.10 | 62,951,586.30 |
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