基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证500指数增强A(008112) |
净值：
1.8850
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.8850 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 8,200.00 | 431,812.00 | 0.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,900.00 | 297,735.00 | 0.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,316.00 | 278,978.84 | 0.62 |
| 002202 | 金风科技 | 10,100.00 | 265,630.00 | 0.59 |
| 300136 | 信维通信 | 4,000.00 | 259,840.00 | 0.58 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,600.00 | 255,852.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 251,680.00 | 0.56 |
| 600879 | 航天电子 | 11,000.00 | 244,640.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,900.00 | 237,298.00 | 0.53 |
| 300604 | 长川科技 | 1,900.00 | 229,995.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,288,271.14 | 60.94 | 68.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,233,196.48 | 7.22 | 8.09 |
| 金融业 | 2,692,080.40 | 6.01 | 6.73 |
| 采矿业 | 1,828,823.00 | 4.08 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,263,542.80 | 2.82 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 599,892.00 | 1.34 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,470.00 | 1.33 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 565,659.00 | 1.26 | 1.41 |
| 建筑业 | 318,259.00 | 0.71 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,423.91 | 0.63 | 0.71 |
| 房地产业 | 269,538.00 | 0.60 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,457.00 | 0.57 | 0.64 |
| 综合 | 190,890.00 | 0.43 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,324.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,726.40 | 0.38 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 126,803.27 | 0.28 | 0.32 |
| 教育 | 54,234.00 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 51,053.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.77 | 44,779,981.19 |
| 2025-12-31 | 85.58 | 0.01 | 14.21 | 58,127,229.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 10.05 | 53,808,206.04 |
| 2025-06-30 | 87.19 | 0.01 | 13.31 | 58,963,935.48 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 0.03 | 9.30 | 61,174,462.56 |
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