中泰中证500指数增强A(008112)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5481 |
1.5481 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5712 |
1.5712 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5491 |
1.5491 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5586 |
1.5586 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5689 |
1.5689 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5659 |
1.5659 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5695 |
1.5695 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5462 |
1.5462 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5421 |
1.5421 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5670 |
1.5670 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5672 |
1.5672 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5772 |
1.5772 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5947 |
1.5947 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5666 |
1.5666 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5754 |
1.5754 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5526 |
1.5526 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5293 |
1.5293 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5275 |
1.5275 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5393 |
1.5393 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5147 |
1.5147 |
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