中泰中证500指数增强A(008112)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,767,317.46 |
4,189,955.01 |
966,723.45 |
150,168.85 |
| 本期利润 |
4,548,059.46 |
5,025,996.45 |
1,015,817.23 |
1,342,534.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.33 |
0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.13 |
23.92 |
5.18 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.33 |
26.18 |
4.33 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,923,754.62 |
10,562,783.30 |
4,575,305.49 |
3,864,589.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.59 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
15,587,754.58 |
28,524,492.70 |
18,928,649.95 |
18,499,191.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.60 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.94 |
59.51 |
31.88 |
26.41 |
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