基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深股通精选混合A(008116) |
净值：
1.5010
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.5010 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,139,750.00 | 51,439,590.00 | 7.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,738,732.00 | 48,749,429.60 | 7.11 |
| 000728 | 国元证券 | 5,007,900.00 | 38,410,593.00 | 5.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,263,800.00 | 37,556,442.00 | 5.48 |
| 600958 | 东方证券 | 4,107,308.00 | 37,130,064.32 | 5.42 |
| 000776 | 广发证券 | 2,035,842.00 | 36,563,722.32 | 5.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,985,800.00 | 35,136,646.00 | 5.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,452,800.00 | 29,165,840.00 | 4.26 |
| 601888 | 中国中免 | 291,900.00 | 20,543,922.00 | 3.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 497,078.00 | 20,007,389.50 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 441,585,638.84 | 64.44 | 72.66 |
| 制造业 | 68,790,540.90 | 10.04 | 11.32 |
| 租赁和商务服务业 | 49,709,762.00 | 7.25 | 8.18 |
| 采矿业 | 36,220,619.50 | 5.29 | 5.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,656,817.00 | 1.12 | 1.26 |
| 房地产业 | 3,571,152.00 | 0.52 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,840.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.69 | - | 15.76 | 685,306,517.02 |
| 2025-12-31 | 68.84 | - | 27.14 | 712,337,524.94 |
| 2025-09-30 | 65.65 | - | 34.02 | 278,578,591.25 |
| 2025-06-30 | 89.60 | - | 10.27 | 106,837,574.74 |
| 2025-03-31 | 87.73 | - | 15.16 | 87,408,755.38 |
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