基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深股通精选混合A(008116) |
净值：
1.5080
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.5080 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,972,650.00 | 56,674,234.50 | 9.95 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,738,732.00 | 56,472,653.84 | 9.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,263,800.00 | 41,201,160.00 | 7.23 |
| 600999 | 招商证券 | 1,944,100.00 | 41,020,510.00 | 7.20 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,985,800.00 | 36,154,232.00 | 6.35 |
| 601888 | 中国中免 | 596,626.00 | 32,044,782.46 | 5.63 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,175,500.00 | 29,565,045.00 | 5.19 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,318,900.00 | 26,285,688.00 | 4.61 |
| 000776 | 广发证券 | 1,051,742.00 | 24,610,762.80 | 4.32 |
| 600958 | 东方证券 | 2,562,208.00 | 24,187,243.52 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 387,780,974.51 | 68.08 | 76.13 |
| 租赁和商务服务业 | 53,596,334.46 | 9.41 | 10.52 |
| 采矿业 | 40,445,281.02 | 7.10 | 7.94 |
| 制造业 | 22,722,652.70 | 3.99 | 4.46 |
| 房地产业 | 2,840,968.00 | 0.50 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,806,624.00 | 0.32 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,782.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 10.36 | 569,581,987.74 |
| 2026-03-31 | 88.69 | - | 15.76 | 685,306,517.02 |
| 2025-12-31 | 68.84 | - | 27.14 | 712,337,524.94 |
| 2025-09-30 | 65.65 | - | 34.02 | 278,578,591.25 |
| 2025-06-30 | 89.60 | - | 10.27 | 106,837,574.74 |
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