银华沪深股通精选混合A(008116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
333,037.89 |
41,585,795.78 |
5,134,193.80 |
7,234,957.02 |
| 本期利润 |
-11,957,140.26 |
51,043,466.67 |
11,204,697.11 |
8,570,669.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.56 |
0.14 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
42.32 |
12.81 |
12.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.68 |
51.42 |
13.19 |
16.88 |
| 期末可供分配利润 |
35,045,544.86 |
55,689,551.54 |
6,344,172.24 |
275,360.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.43 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
126,171,712.61 |
206,601,237.97 |
104,195,562.84 |
79,802,461.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.58 |
1.18 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.04 |
58.02 |
18.12 |
4.36 |
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