鹏华金享混合A
(008119)
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累计净值：1.3646
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3646 | 0.24% |
| 2026-02-06 | 1.3613 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.3612 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.3634 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.3621 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.3589 | -0.34% |
| 2026-01-30 | 1.3636 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.3644 | -0.04% |
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基金全称
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鹏华金享混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张静娴 杜培俊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 413,640.00 | 0.70 |
| 601288 | 农业银行 | 30,000.00 | 230,400.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 218,820.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 27,000.00 | 214,110.00 | 0.36 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,000.00 | 211,760.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 5,000.00 | 202,500.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 129,264.00 | 0.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 126,450.00 | 0.21 |
| 000708 | 中信特钢 | 7,000.00 | 114,590.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 10,000.00 | 114,300.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,910,974.00 | 3.23 | 44.40 |
| 采矿业 | 809,784.00 | 1.37 | 18.81 |
| 金融业 | 613,410.00 | 1.04 | 14.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,980.00 | 0.48 | 6.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,850.00 | 0.36 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,130.00 | 0.24 | 3.30 |
| 房地产业 | 99,100.00 | 0.17 | 2.30 |
| 建筑业 | 97,350.00 | 0.16 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,480.00 | 0.09 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,935.00 | 0.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 41,470.00 | 0.07 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.28 | 44.04 | 48.91 | 59,123,915.75 |
| 2025-09-30 | 5.78 | 37.33 | 57.05 | 65,811,252.72 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 279 | 3.86 |
| 2023-12-19 | 2026-01-30 | 邓明明 | 773 | 11.40 |
| 2019-11-28 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1059 | 24.83 |
| 2019-11-28 | 2023-12-19 | 李韵怡 | 1482 | 22.48 |
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