鹏华金享混合A
(008119)
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累计净值：1.3568
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3568 | -0.07% |
| 2026-06-25 | 1.3577 | 0.18% |
| 2026-06-24 | 1.3553 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 1.3542 | -0.09% |
| 2026-06-22 | 1.3554 | 0.10% |
| 2026-06-18 | 1.3541 | 0.04% |
| 2026-06-17 | 1.3536 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.3529 | 0.18% |
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基金全称
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鹏华金享混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张静娴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,700.00 | 273,813.00 | 0.53 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,000.00 | 227,200.00 | 0.44 |
| 600016 | 民生银行 | 59,800.00 | 226,642.00 | 0.44 |
| 601169 | 北京银行 | 41,100.00 | 226,461.00 | 0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 5,800.00 | 219,356.00 | 0.43 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4,900.00 | 214,865.00 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 29,100.00 | 190,605.00 | 0.37 |
| 600737 | 中粮糖业 | 13,200.00 | 186,384.00 | 0.36 |
| 000429 | 粤高速A | 13,900.00 | 181,395.00 | 0.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 15,500.00 | 177,475.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,502,559.00 | 4.87 | 53.36 |
| 采矿业 | 608,755.00 | 1.19 | 12.98 |
| 金融业 | 557,375.00 | 1.09 | 11.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,179.00 | 0.84 | 9.17 |
| 租赁和商务服务业 | 277,711.00 | 0.54 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,976.00 | 0.23 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,288.00 | 0.20 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,115.00 | 0.18 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.14 | 34.17 | 17.25 | 51,334,852.27 |
| 2025-12-31 | 7.28 | 44.04 | 48.91 | 59,123,915.75 |
| 2025-09-30 | 5.78 | 37.33 | 57.05 | 65,811,252.72 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 417 | 3.27 |
| 2023-12-19 | 2026-01-30 | 邓明明 | 773 | 11.40 |
| 2019-11-28 | 2023-12-19 | 李韵怡 | 1482 | 22.48 |
| 2019-11-28 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1059 | 24.83 |
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