鹏华金享混合A
(008119)
|
|
|
累计净值：1.3665
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.3665 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.3706 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.3663 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.3648 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.3644 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 1.3640 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.3638 | -0.02% |
| 2026-07-31 | 1.3641 | -0.07% |
|
基金全称
|
鹏华金享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
张静娴
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.3030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.18%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.77%
|
|
最近两年
|
6.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,000.00 | 145,760.00 | 0.29 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1,800.00 | 128,106.00 | 0.25 |
| 002810 | 山东赫达 | 4,500.00 | 111,150.00 | 0.22 |
| 000703 | 恒逸石化 | 7,400.00 | 100,418.00 | 0.20 |
| 002120 | 韵达股份 | 13,600.00 | 86,496.00 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 500.00 | 77,345.00 | 0.15 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,900.00 | 76,635.00 | 0.15 |
| 002266 | 浙富控股 | 14,700.00 | 74,382.00 | 0.15 |
| 688362 | 甬矽电子 | 707.00 | 68,154.80 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,082,669.80 | 2.12 | 55.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.62 | 16.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217,507.00 | 0.43 | 11.06 |
| 金融业 | 154,311.00 | 0.30 | 7.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,204.20 | 0.23 | 6.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,382.00 | 0.15 | 3.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.85 | 15.87 | 81.59 | 51,079,186.36 |
| 2026-03-31 | 9.14 | 34.17 | 17.25 | 51,334,852.27 |
| 2025-12-31 | 7.28 | 44.04 | 48.91 | 59,123,915.75 |
| 2025-09-30 | 5.78 | 37.33 | 57.05 | 65,811,252.72 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 462 | 4.00 |
| 2023-12-19 | 2026-01-30 | 邓明明 | 773 | 11.40 |
| 2019-11-28 | 2023-12-19 | 李韵怡 | 1482 | 22.48 |
| 2019-11-28 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1059 | 24.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
